Амалиёти хазинавӣ. Хусусиятҳое, рафтор

амалиёти хазинавӣ - амалҳои марбут ба қабул ва таҳвили пул аз tills бонкҳо, ташкилотҳои гуногун ва ширкатҳои, ки аз тарафи қарзӣ ва дебетӣ фармоиш махсус дода мешавад.

Дар ин мӯҳлат низ дар бар мегирад, ки амалиёти саҳҳомӣ мубодилаи асъор, њисоб, ки бояд аз то рӯзи дигар пас аз муомила фарогир, нақд кирдор, коғазҳои қиматнок, пасандозҳо, инчунин пардохти қарзи ё дигар анҷом ӯҳдадориҳои қарзии.

Дар федералии Хадамоти андоз ҷалб диққати соҳибкорон , ки ба амалиёти пулӣ, ки ба онҳо гузаронида, бояд аз рӯи қоидаҳои муайян амалӣ карда мешавад:

• бояд ба муайян намудани мўњлати бақияи пули нақд;

• пул, андозаи он аз ин андоза бузургтар бошад, дар суратҳисобҳои бонкӣ нигоҳ дошта мешавад;

• ҳамаи амалиётҳои пулӣ бояд аз ҷониби воситаҳои қарзӣ ва дебетӣ фармон дод;

• Зарур аст, ки ҳам барои нигоҳ доштани муносиб китоби нақд.

маҳдудияти Бонкҳо пули нақд аз рӯи принсипҳои зерин муқаррар карда мешавад:

• дар шакли пули нақд марказҳои шаҳраки бояд пули нақд ҷорӣ ва фондҳои захиравӣ тангаҳои ва асъори бо арзиши (бо иҷозати Бонки Русия) кор мекунанд. Ҳамаи нақд гирифта дар муддати як рӯзи корӣ, бояд ки дар суратҳисобҳои дахлдор дар ҳамон рӯз анҷом дода шудааст;

• муассисаҳои бонкӣ ҳудудӣ бояд ба инобат талаботи мизоҷон пули нақд барои фонди музди ё талаботи дигари гиранд;

• маблағи лимити аст, ки дар охири рӯзи корӣ муқаррар карда мешавад. Ҳамаи маблаѓњои, ки аз он баландтар мебошад, бояд ба интиқол фонди захиравӣ, яъне гирифта, аз муомилот гирифтани пул;

сардори, сармуҳосиб ва хазинадори сари - • ҳамаи ӯҳдадориҳои марбут ба нигоҳдории фонди ва шаҳраки нақд марказњои ба мансабдорони гузошта мешавад.

Зеро, ьамчунин бо њисоббаробаркунињои наќдї муштарӣ доранд, дар нуқтаҳои, ки дорои амалӣ карда мешавад:

• қарзӣ ва дебетӣ сохтори;

• адад, ки аз Мубодила ва Табдилоти асъори.

Ба шахсони мансабдоре, ки масъули нигоҳдории дороиҳо мебошанд, бояд мӯҳрҳои филизӣ ва калиди ба ганҷхонаҳо, инчунин мӯҳр доранд. Ин маблағ лозим мешавад, то иҷрои амалиёти нақд дуруст.

Барои пули нақд дар бонкҳои фаъолият нуқтаҳои алоҳида. Барои гузаронидани амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ пули нақд, cashiers сари пул медиҳад, ба ќадри зарурї танҳо дар бораи гирифтани. Зеро ки музди мумкин пул барои се рӯз дар роҳхатҳои азхудкунии махсус дода мешавад.

Қобили зикр аст, ки хазинадор, ки амалиёти ҳисоббаробаркунӣ нақд иҷро, ҳаром медиҳад пул дар айни замон барои якчанд чекҳои пулӣ ва гузаронидани ҳар гуна амалиёт бо асъори ки дар он муштариёни пул водор накардам, вале дар айни замон ҷойгир воридоти пулӣ ва ариза барои пардохти пули нақд.

Мо ҳамчунин бояд гуфт, ки ҳангоми қабул ва ё додани пул хазинадор вазифадор аст, ки тафтишоти дахлдор. Дар охири рӯз бақияи пул expendable ҳуҷҷатҳои пулӣ, кӯмак бо калкулятор навори Назорати назди раиси гирифтани пули нақд феҳристи барои тафтиши бошад.